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ETFs de índices do exterior: número de investidores chega a 588 mil

ETFs: Boom na diversificação internacional

Imagem: Quantum Finance

De forma geral, a diversificação internacional de carteiras ainda é incipiente, mas gradualmente o apetite dos brasileiros por ativos estrangeiros vem aumentando. Esse movimento é  evidenciado no segmento de ETFs na B3

A oferta de novos fundos de índices e a demanda crescem passo a passo.  

O número de investidores em ETFs de índices de referência de ativos do exterior chegou a 588,6 mil, um salto exponencial de 20.331,7% em cinco anos. É o que mostra um levantamento especial feito pelos nossos experts aqui na Quantum

Essa evolução é explicada pela chegada de variadas alternativas atendendo objetivos e perfis diferentes e pelas vantagens que os ETFs representam, principalmente para quem está iniciando a jornada no mundo dos investimentos:

  • Diversificação
  • Praticidade
  • Baixo custo
  • Liquidez (D+2)

Vale destacar que ETFs IE é uma classificação Quantum para análises mais detalhadas do segmento. 

Agora, acompanhe os principais dados do estudo. 

Crescimento exponencial do número de investidores em ETFs IE

Veja a evolução dos cotistas em ETFs IE, entre agosto de 2017 a agosto de 2022:

Data de Referência

Número de cotistas ETF IE

31/08/2017

2.881
31/08/2018

6.519

30/08/2019

18.098
31/08/2020

109.962

31/08/2021

351.471
31/08/2022

588.639

Fonte: Quantum Finance

Observe também no gráfico abaixo:

Fonte: Quantum Finance

Como você pode notar, o avanço de investidores em ETFs índices de índices de referência de ativos do exterior ocorreu de forma mais robusta de 2020 em diante, mesmo com a turbulência no mercado financeiro e o ambiente conturbado da economia global. Uma fase marcada pela pandemia da Covid-19; a guerra entre Rússia e Ucrânia; a elevação da inflação nas principais economias do mundo e as decisões de aperto monetário dos Bancos Centrais, 

Mas é fato que esse período também abriu oportunidades de entrada em índices ligados a ações descontadas, assim como a possibilidade de ganhos em moedas, commodities, títulos públicos, entre outros tipos de ativos, considerando um horizonte de médio e longo prazo. 

Oferta em expansão

A escalada recente do número de ETFs IE

Agora, vamos falar sobre a progressão da oferta. Atualmente, são negociados na Bolsa brasileira 46 ETFs de índices de referência de ativos do exterior.

Confira abaixo o crescimento ano a ano: 

Data de Referência

Quantidade de ETFs Investimento no Exterior

31/08/2017

2
31/08/2018

2

30/08/2019

2
30/08/2020

2

31/08/2021

21
31/08/2022

46

Fonte: Quantum Finance

Aqui está o gráfico que mostra claramente que a aceleração na oferta se deu do ano passado para cá:

Fonte: Quantum Finance

Crescimento do volume negociado

Abaixo, você pode ver a evolução do volume financeiro negociado em reais, euros e dólares nos últimos 5 anos. 

De agosto de 2021 a agosto deste ano, o avanço foi de 60%, chegando a R$ 57,25 bilhões de volume financeiro negociado em 12 meses. 

Data de Referência

Volume 12 meses (Real) Volume 12 meses (Euro) Volume 12 meses (Dólar)
31/08/2017 R$ 785.484.337,30 EUR 2.940.460.616,68

USD 2.471.997.757,92

31/08/2018

R$ 1.935.698.330,30 EUR 9.283.802.761,95 USD 8.004.693.305,29
30/08/2019 R$ 2.528.925.306,98 EUR 11.502.058.081,21

USD 10.465.957.382,94

31/08/2020

R$ 15.903.787.193,80 EUR 103.999.635.596,42 USD 87.014.390.873,44

31/08/2021

R$ 35.664.409.032,56 EUR 216.468.697.064,03

USD 183.432.754.977,17

31/08/2022 R$ 57.258.251.428,08 EUR 298.470.087.219,15

USD 296.540.484.146,03

Aqui está o gráfico na moeda brasileira:

Fonte: Quantum Finance

Portanto, o segmento de ETFs de índices que investem em ativos no exterior têm ganhado espaço no país. 

E temos notícias de gestoras interessadas em lançar novos produtos: há diversos ETFs IE em fase pré-operacional

Aqui na Quantum, seguimos acompanhando as tendências desse mercado.

Acompanhamento de fundos de índices e nosso novo data feeder

Diante de tantas alternativas e do fluxo de novos ETFs na Bolsa, assessores, consultores e gestores de patrimônio precisam fazer análises consistentes e ficar de olho nos movimentos e tendências de mercado. 

Com o Quantum Axis, você acompanha todos os fundos de índices disponíveis na Bolsa e pode fazer comparações entre diversos ativos. Além disso, é possível acessar informes e descobrir as novidades desse segmento

Acabamos de lançar o data feeder “ETF – Classificação Setorial”. Essa ferramenta apresenta a oferta de ETFs na Bolsa e suas respectivas classificações setoriais, destrinchando os que são ligados a índices de investimento no exterior e os que não são.

Essa classificação setorial foi feita pela nossa equipe, ou seja, é uma classificação Quantum e pode ser útil para os clientes que investem em ETFs saberem com mais clareza os setores que estão expostos. 

Quer saber mais sobre as ferramentas Quantum para análises de ETFs?

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