O segmento de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDCs) tem registrado números surpreendentes. Não só o patrimônio líquido (PL) dessa indústria atingiu seu ápice ao longo deste ano, como a quantidade em operações também.
Hoje, são mais de 2.300 FIDCs no mercado e mais de 4.300 séries, com um PL de R$ 347 bilhões.
Os FIDCs, compostos por recebíveis de empresas como aluguéis, cheques, duplicatas e valores parcelados em carnês e cartões de crédito, ganham cada vez mais espaço na renda fixa.
FIDCs preferidos dos fundos de investimento
Em função desse contexto, a Quantum mergulhou nessa indústria e tem monitorado as séries de FIDCs mais compradas pelos fundos de investimento 555 no país.
Portanto, são as preferências dos gestores de recursos para as estratégias das carteiras que eles conduzem.
No estudo da Quantum, é possível ver até os tipos de cota dos FIDCs – sênior, prioritária no resgate e recebimento de juros e amortização; júnior, que fica abaixo da sênior e possui mais risco ou classe única, que não conta com as divisões anteriores.
Sem dúvida, são informações que ajudam a acompanhar as tendências de mercado e enriquecem as análises.
Vale ressaltar que o investimento direto em FIDCs é somente válido para investidores qualificados que, pela regra, são aqueles que possuem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras.
No entanto, investidores em geral podem investir em FIDCs por meio de fundos de investimento (os fundos 555), mas isso desde que tenham nos seus portfólios, no máximo 20%, em FIDCs.
Para fundos de investimento em direitos creditórios não padronizados, a restrição é ainda maior,uma fatia de apenas 5% (dentro do limite de 20%).
A pesquisa dos experts da Quantum sobre os FIDCs mais escolhidos por fundos 555 considerou as últimas carteiras ‘desomitidas’, isto é, divulgadas pelos fundos de investimento na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), ou seja, em 29/07/2022.
Confira agora os rankings:
FIDCs mais comprados – veja o número de fundos que escolheram
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| FIDC |
Quantidade de fundos 555 que compraram |
|
BR ELETRO FIDC SÊNIOR 1 |
248 |
| SANEAMENTO DE GOIÁS S.A. SANEAGO IV FIDC INFRAESTRUTURA SÊNIOR 1 |
222 |
|
FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I FIDC SÊNIOR 1 |
206 |
| GREEN SOLFÁCIL I FIDC SÊNIOR 1 |
201 |
|
RED FIDC MULTISSETORIAL LP SÊNIOR 13 |
167 |
| ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS X FIDC SÊNIOR 1 |
166 |
|
CIELO EMISSORES II FIDC SÊNIOR 1 |
163 |
| BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRÉDITO STONE IV FIDC SÊNIOR 1 |
152 |
|
CELG DISTRIBUIÇÃO FIDC SÊNIOR 1 |
144 |
| CREDZ FIDC SÊNIOR 4 |
133 |
|
CREDZ FIDC SÊNIOR 7 |
126 |
| CLIENTES BRF FIDC SÊNIOR 1 |
117 |
|
GREEN SOLAR GD SOCIOAMBIENTAL ENERGIA SOLAR FIDC SUBORDINADA MEZANINO 2 |
116 |
| TRADEPAY VAREJO I FIDC SÊNIOR 1 |
109 |
|
NAUTILUS FIDC SÊNIOR 1 |
106 |
| ANGÁ CREDITAS CONSIGNADO PRIVADO FIDC SÊNIOR 1 |
105 |
|
LIGHT FIDC SÊNIOR 1 |
104 |
| ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI FIDC SÊNIOR 1 |
104 |
|
EXODUS INSTITUCIONAL FICFIDC SÊNIOR 2 |
103 |
| SUMUP I FIDC SÊNIOR 1 |
100 |
Fonte: Quantum Finance
Agora, observe por volumes financeiros:
FIDCs preferidos dos fundos – por volume financeiro investido
|
FIDC |
Valor investido |
| CIELO EMISSORES II FIDC SÊNIOR 1 |
R$ 4.004.543.838,94 |
|
HAVAN FIDC 1 |
R$ 2.525.601.330,21 |
| BR ELETRO FIDC SÊNIOR 1 |
R$ 2.208.331.249,41 |
|
BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRÉDITO STONE IV FIDC SÊNIOR 1 |
R$ 2.037.683.941,02 |
| NPL IPANEMA VI FIDC NP MULTISSEGMENTO 1 |
R$ 1.975.293.318,55 |
|
FUNDO DE LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA FIDC NP 1 |
R$ 1.768.520.651,05 |
| GOLD STYLE FIDC NP 1 |
R$ 1.361.396.138,88 |
|
FÊNIX VAREJO II FIDC SÊNIOR 2 |
R$ 1.302.513.700,61 |
| POSITIVO II FIDC NP 1 |
R$ 1.263.521.224,69 |
|
MERCADO CRÉDITO I BRASIL FIDC NP SUBORDINADA JÚNIOR 1 |
R$ 990.157.168,89 |
| MERCADO CRÉDITO II BRASIL FIDC NP SUBORDINADA JÚNIOR 1 |
R$ 962.370.764,93 |
|
F ACB FINANCEIRO FIDC SÊNIOR 1 |
R$ 894.218.196,35 |
| FUNDO DE GESTÃO E RECUPERAÇÃO FIDC NP 1 |
R$ 889.979.373,85 |
|
ATACADO FIDC NP 1 |
R$ 881.189.123,03 |
| BR7 FIDC 1 |
R$ 805.798.369,57 |
|
FÊNIX VAREJO II FIDC SÊNIOR 1 |
R$ 803.774.310,30 |
| CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC SÊNIOR 1 |
R$ 776.102.734,11 |
|
MT I RECEIVABLES FIDC 1 |
R$ 767.190.234,57 |
| ATIVOS ESPECIAIS II FIDC NP 1 |
R$ 763.060.612,58 |
|
XPCE FIDC INFRA 1 |
R$ 752.484.563,20 |
Fonte: Quantum Finance
[VEJA TAMBÉM OS RETORNOS DOS FIDCs EM VÁRIAS JANELAS DE TEMPO]
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A Quantum possui uma base completa para acompanhamento dos Fundos de Investimento em Direitos Creditórios. As informações são disponibilizadas por FIDCs e suas séries:
- Rentabilidade diária ajustada pelas amortizações
- Ratings emitidos pelas agências de classificação de risco
- Indicadores de risco e performance (provisões, recompras e percentual de subordinação)
- Negócios no mercado secundário
- Emissões de novas séries e suas características
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