Entre 11 de junho e 10 de julho de 2024, as ações da Ambipar registraram uma valorização de mais de 100%. Esse movimento significativo pode ser atribuído a um conjunto de fatores que incluem um possível ‘short squeeze’, compras estratégicas de ações e parcerias relevantes.
Analisamos cada um dos elementos citados acima para entender melhor o que está impulsionando a alta de AMBP3.
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Short squeeze
O fenômeno do short squeeze desempenhou um papel crucial na recente valorização das ações da Ambipar.
Quando investidores vendem ações a descoberto, eles esperam que o preço caia para que possam recomprá-las a um valor mais baixo e lucrar com a diferença.
No entanto, se o preço das ações começa a subir abruptamente, esses investidores são forçados a recomprar as ações para cobrir suas posições, o que gera uma pressão compradora adicional e eleva ainda mais o preço dos papéis.
- Dados de short selling: O número de ações vendidas a descoberto da Ambipar, em 2024, chegou a ultrapassar 13 milhões, representando mais de 20% do free float de 55 milhões de ações. Esse alto percentual de ações vendidas a descoberto criou uma situação propícia para um short squeeze quando o preço começou a subir.
- Taxas de aluguel de ações (BTC): O valor das taxas dos contratos de aluguel de ações (BTC) começou a subir após o volume de recompras das operações em aberto de short squeeze.
Fonte: Quantum Finance
- Volume de negociação: O volume de negociação das ações da Ambipar mais que dobrou no último mês em comparação com o início do ano, indicando alta atividade de recompra para cobrir posições vendidas.
Fonte: Quantum Finance
Movimentos de investidores influentes
Além do short squeeze, as ações da Ambipar foram impulsionadas por compras significativas realizadas por investidores influentes.
- Aquisição por Tércio Borlenghi Junior: O CEO e controlador da Ambipar, Tércio Borlenghi Junior, aumentou sua participação no capital da empresa para 73,2%. A aquisição agressiva sinalizou confiança do executivo na empresa e atraiu outros investidores.
- Compras pela própria empresa: A Ambipar comprou 4,5 milhões de ações durante o mês de junho via tesouraria, contribuindo para a pressão compradora no mercado.
- Investidores específicos: Um terceiro comprador, cuja identidade ainda não foi revelada, está adquirindo ações através do Banco Master. Se essa participação ultrapassar 5% do capital social da companhia, conforme a resolução 44 da CVM, a identidade do investidor terá que ser divulgada.
Abaixo, no gráfico de preços, fica explícito quando cruzamos o momento das principais compras do CEO e da tesouraria, vide nossas informações disponíveis na tela de Acionistas > Insiders, com o gráfico de cotação do ativo:
- Tela de Acionistas > Insiders:
Fonte: Quantum Axis
- Eventos apontados no gráfico de preços:
Fonte: Quantum Finance
Quando comparado com o fluxo de negociações, é possível observar que, no início do aumento dos preços, próximo ao dia 18/06/2024 até a virada do mês, a dupla composta por Controlador + Tesouraria foram responsáveis por 10-35% do volume negociado dos papéis na bolsa nesse período.
O movimento trouxe uma grande influência para o início da subida dos preços e redução do float, desencadeando posteriormente a corrida dos short sellers para fechamento de suas posições em aberto.
Fonte: Quantum Finance
Declarações e entrevistas
A primeira entrevista de Tércio Borlenghi Junior desde o IPO também teve um impacto significativo. Ao Brazil Journal, Tércio destacou seu compromisso com a redução da alavancagem financeira da companhia e adiantou o guidance de desalavancagem para os próximos 12 meses.
A entrevista foi vista como um sinal de maior transparência e acessibilidade por parte do CEO, o que foi bem recebido pelo mercado.
Novos contratos
Outro fator positivo foi o anúncio de um contrato significativo com a Heineken, referente a um serviço de logística reversa de garrafas de vidro. Esse contrato deve adicionar cerca de 15% de receita à divisão Environment da Ambipar, sendo um dos maiores contratos da unidade de negócio até o momento.
Conclusão
A valorização recente das ações da Ambipar pode ser explicada por uma combinação de fatores: um movimento de short squeeze, aumento de participação por investidores influentes, maior transparência e comunicação da gestão e novos contratos significativos.
Esses elementos criaram um cenário favorável para a elevação do preço das ações, atraindo mais investidores e pressionando aqueles que tinham posições vendidas a descoberto a cobrir suas posições.
Movimentação das ações: monitoramento ágil em poucas etapas
O profissional que acompanha o mercado de ações sabe a importância de monitorar movimentações de acionistas relevantes ou a tesouraria de uma empresa.
Os movimentos de stakeholders e da própria companhia trazem informações importantes sobre a percepção dos planos de negócio da empresa e o compromisso em gerar o máximo de valor aos acionistas.
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