Os ETFs (Exchange Traded Funds), fundos de índices, têm se mostrado uma alternativa interessante de diversificação da carteira de investimentos, atraindo atualmente 525 mil investidores e somando um patrimônio de R$ 38 bilhões. Mas quais são os segmentos de ETFs que estão performando melhor em 2023?
Para responder essa pergunta, a Quantum fez um levantamento especial sobre o comportamento dos ETFs por categorias.
Existem diversos tipos de fundos de índices no mercado e o objetivo é dar um termômetro setorial, o que pode contribuir para análises mais profundas.
O que é um ETF?
Os ETFs são uma opção para quem deseja diversificar a carteira de investimentos de forma prática. Esses ativos buscam replicar o desempenho de índices do mercado, tais como indicadores de bolsa de valores, a exemplo do Ibovespa e do S&P 500.
Existem diversos tipos de ETFs, que podem estar atrelados a índices de renda variável, renda fixa e até mesmo criptoativos. Podem também ser classificados de acordo com o setor que focam suas estratégias.
Além da praticidade de exposição a diferentes setores do mercado de forma fácil, os ETFs também costumam ser uma opção de baixo custo, com taxas de administração menores do que as cobradas por fundos tradicionais.
Outra vantagem é a alta liquidez dos ETFs, que têm um prazo de liquidação de D+2 de acordo com a B3.
Então, agora vamos entender a metodologia do estudo.
Metodologia do estudo
Os ETFs foram divididos em setores e subsetores seguindo a metodologia Quanum, conforme descrito abaixo:
Setores:
– Índice de ativos Brasileiros: ETFs que replicam índices majoritariamente compostos por ativos nacionais.
– Índice de ativos Estrangeiros: ETFs que replicam índices majoritariamente compostos por ativos estrangeiros.
Subsetores:
Os ETFs foram divididos em sete categorias: Bolsa Específico, Bolsa Amplo, Renda Fixa, ESG, Commodities, Criptoativos e Imobiliário.
As comparações foram feitas dentro de cada categoria específica, avaliando o retorno no ano de 2023 e, em seguida, os fundos de índices foram ranqueados.
Os retornos são calculados com base na variação do preço de fechamento ajustado entre o último dia útil de 2022 e a data 31/03/2023.
Selecionamos os Top 5 mais rentáveis por categorias (obs.: até os Top 5, dependendo da quantidade existente por categoria).
Vale ressaltar que foram considerados ETFs com histórico no período analisado e filtrados por critério de liquidez..
Para cada ETF da seleção foi adicionado sua respectiva gestão, benchmark e início.
Amostra relevante
O levantamento da Quantum analisou 93 ETFs, distribuídos da seguinte forma:
| Índice de ativos Brasileiros | |
| Classificação Subsetor | Quantidade de ETF’s |
| Bolsa Brasil Específico | 18 |
| Bolsa Brasil Amplo | 11 |
| Renda Fixa | 8 |
| ESG | 5 |
| Commodities | 4 |
| Imobiliário | 1 |
| Total | 47 |
| Índice de ativos Estrangeiros | |
| Classificação Subsetor | Quantidade de ETF’s |
| Bolsa Estrangeira Específico | 20 |
| Criptoativos | 13 |
| Bolsa Estrangeira Amplo | 4 |
| Commodities | 3 |
| ESG | 2 |
| Imobiliário | 2 |
| Renda Fixa | 2 |
| Total | 46 |
Panorama dos ETFs por categorias
ETFs Commodities
São ETFs que buscam replicar um Índice relacionado com commodities:
| Índice de ativos Brasileiros | |||||
| Nome | Ticker | Gestão | Benchmark | Início do Fundo | Retorno no ano |
| BB ETF ÍNDICE FUTURO DE BOI GORDO B3 FDO DE ÍNDICE | BBOI11 | BB Asset Management | Futuro de Boi Gordo B3 | 28/11/2022 | -6,57% |
| BB ETF IAGRO-FFS B3 FUNDO DE ÍNDICE | AGRI11 | BB Asset Management | IAGRO-FFS B3 | 24/05/2022 | -9,08% |
| BTG PACTUAL TEVA AÇÕES COMMODITIES BRASIL FUNDO DE ÍNDICE | CMDB11 | BTG Pactual Asset Management | Teva Ações Commodities Brasil | 29/11/2021 | -9,87% |
| BB ETF ÍNDICE FUTURO DE MILHO B3 FUNDO DE ÍNDICE | CORN11 | BB Asset Management | IFMILHO B3 | 24/10/2022 | -11,11% |
| Índice de ativos Estrangeiros | |||||
| Nome | Ticker | Gestão | Benchmark | Início do Fundo | Retorno no ano |
| TREND ETF LBMA OURO FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO EXTERIOR – GOLD11 | GOLD11 | XP Asset Management | LBMA Gold Price | 11/12/2020 | 4,03% |
| IT NOW RUSSELL® 1000 GREEN REVENUES 50 FUNDO DE ÍNDICE – REVE11 | REVE11 | Itaú Asset Management | Russell 1000 Green Revenues 50 | 15/07/2021 | 0,44% |
| IT NOW S&P® KENSHO® HYDROGEN FUNDO DE ÍNDICE – YDRO11 | YDRO11 | Itaú Asset Management | S&P Kensho Hydrogen Economy | 16/08/2021 | -2,24% |
ETFs Criptoativos
São ETFs que buscam replicar um Índice relacionado com criptoativos:
| Índice de ativos Estrangeiros | |||||
| Nome | Ticker | Gestão | Benchmark | Início do Fundo | Retorno no ano |
| HASHDEX NASDAQ BITCOIN REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE | BITH11 | Hashdex | Nasdaq Bitcoin Reference Rate | 03/08/2021 | 65,08% |
| QR CME CF BITCOIN REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | QBTC11 | QR Asset Management | CME CF Bitcoin Reference Rate | 22/06/2021 | 63,60% |
| IT NOW BLOOMBERG GALAXY BITCOIN FUNDO DE ÍNDICE | BITI11 | Itaú Asset Management | Bloomberg Galaxy Bitcoin | 09/11/2022 | 62,28% |
| HASHDEX NASDAQ CRYPTO INDEX FUNDO DE ÍNDICE | HASH11 | Hashdex | Nasdaq Crypto Index | 22/04/2021 | 57,43% |
| HASHDEX SMART CONTRACT PLATFORMS FUNDO DE ÍNDICE | WEB311 | Hashdex | CF Web 3.0 Smart Contract Platforms Mkt Cap BR | 29/03/2022 | 54,55% |
ETFs ESG
ETFs que buscam replicar um Índice relacionado com assuntos ESG: governança corporativa; presença feminina na gestão; assuntos ambientais; sustentabilidade.
| Índice de ativos Brasileiros | |||||
| Nome | Ticker | Gestão | Benchmark | Início do Fundo | Retorno no ano |
| BTG PACTUAL ESG FUNDO DE ÍNDICE S&P/B3 BRAZIL ESG | ESGB11 | BTG Pactual Asset Management | S&P/B3 Brazil ESG | 02/10/2020 | -3,88% |
| SAFRA ETF MULHERES NA LIDERANÇA FUNDO DE ÍNDICE AÇÕES | ELAS11 | Safra Asset Management | Teva ESG Mulheres na Liderança | 08/03/2022 | -4,77% |
| ISHARES ÍNDICE CARBONO EFICIENTE BRASIL FUNDO DE ÍNDICE | ECOO11 | BlackRock | ICO2 | 14/06/2012 | -6,28% |
| IT NOW ISE FUNDO DE ÍNDICE | ISUS11 | Itaú Asset Management | ISE | 31/10/2011 | -6,48% |
| IT NOW IGCT FUNDO DE ÍNDICE | GOVE11 | Itaú Asset Management | IGCT | 31/10/2011 | -7,13% |
| Índice de ativos Estrangeiros | |||||
| Nome | Ticker | Gestão | Benchmark | Início do Fundo | Retorno no ano |
| TREND ETF MSCI EAFE ESG FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | ESGD11 | XP Asset Management | MSCI EAFE Extended ESG Focus Index | 16/11/2021 | 3,61% |
| TREND ETF MSCI USA ESG FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | ESGU11 | XP Asset Management | MSCI USA Extented ESG Focus Index | 16/11/2021 | 2,48% |
ETFs Imobiliário
ETFs que buscam replicar um Índice do setor Imobiliário.
| Índice de ativos Brasileiros | |||||
| Nome | Ticker | Gestão | Benchmark | Início do Fundo | Retorno no ano |
| TREND ETF IFIX FUNDO DE ÍNDICE | XFIX11 | XP Asset Management | IFIX | 04/12/2020 | -4,06% |
| Índice de ativos Estrangeiros | |||||
| Nome | Ticker | Gestão | Benchmark | Início do Fundo | Retorno no ano |
| TREND ETF FTSE US REITS FUNDO DE ÍNDICE | URET11 | XP Asset Management | FTSE Nareit Equity REITs | 18/02/2022 | -2,21% |
| INVESTO MSCI US REAL ESTATE ETF FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO EXTERIOR | ALUG11 | Investo | MSCI US IMI Real Estate 25/50 | 28/10/2021 | -4,05% |
ETFs Renda Fixa
ETFs que buscam replicar um Índice de Renda Fixa.
| Índice de ativos Brasileiros | |||||
| Nome | Ticker | Gestão | Benchmark | Início do Fundo | Retorno no ano |
| IT NOW IMA-B 5+ FUNDO DE ÍNDICE | IB5M11 | Itaú Unibanco | IMA-B 5+ | 20/09/2019 | 4,88% |
| MIRAE ASSET PRÉ FUNDO DE ÍNDICE RENDA FIXA | FIXA11 | Global X ETFs | S&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros – DI 3 | 10/09/2018 | 4,69% |
| IT NOW IMA-B 5 P2 FUNDO DE ÍNDICE | B5P211 | Itaú Unibanco | IMA-B 5 P2 | 16/11/2020 | 4,62% |
| BRADESCO ETF IMA-B FUNDO DE ÍNDICE | IMBB11 | Bradesco Asset Management | IMA-B | 11/12/2019 | 4,49% |
| IT NOW IRF-M P2 FUNDO DE ÍNDICE | IRFM11 | Itaú Asset Management | IRF-M P2 | 20/09/2019 | 4,45% |
| Índice de ativos Estrangeiros | |||||
| Nome | Ticker | Gestão | Benchmark | Início do Fundo | Retorno no ano |
| INVESTO BLOOMBERG GLOBAL BOND ETF FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | BNDX11 | Investo | Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted R | 11/07/2022 | -1,93% |
| INVESTO BLOOMBERG US BOND ETF FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | USDB11 | Investo | Bloomberg US Aggregate Bond Float Adjusted Index | 11/07/2022 | -2,06% |
ETFs Bolsa Amplo
ETFs que buscam replicar um índice amplo, ou seja, índices que mapeiam o mercado como o todo (Exemplo: Ibovespa; IBX).
| Índice de ativos Brasileiros | |||||
| Nome | Ticker | Gestão | Benchmark | Início do Fundo | Retorno no ano |
| BTG PACTUAL IBOVESPA B3 FUNDO DE ÍNDICE | IBOB11 | BTG Pactual Asset Management | Ibovespa | 23/07/2021 | -6,60% |
| BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE | BBOV11 | BB Asset Management | Ibovespa | 13/10/2020 | -6,90% |
| ETF BRADESCO IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE | BOVB11 | Bradesco Asset Management | Ibovespa | 26/06/2019 | -6,96% |
| ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE | BOVA11 | BlackRock | Ibovespa | 28/11/2008 | -7,04% |
| TREND ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE | BOVX11 | XP Asset Management | Ibovespa | 18/06/2021 | -7,08% |
| Índice de ativos Estrangeiros | |||||
| Nome | Ticker | Gestão | Benchmark | Início do Fundo | Retorno no ano |
| TREND ETF CRSP U.S. LARGE CAP FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | USAL11 | XP Asset Management | CRSP U.S. Large Cap | 09/02/2022 | 2,97% |
| BTG PACTUAL S&P 500 FUNDO DE ÍNDICE | SPXB11 | BTG Pactual Asset Management | S&P 500 | 17/09/2021 | 2,84% |
| IT NOW S&P500® TRN FUNDO DE ÍNDICE | SPXI11 | Itaú Asset Management | S&P 500 | 30/01/2015 | 2,62% |
| ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE ÍNDICE | IVVB11 | BlackRock | S&P 500 | 28/04/2014 | 2,11% |
ETFs Bolsa Específico
ETFs que buscam replicar um índice específico, ou seja, índices que mapeiam ativos que se enquadram em condições específicas.
| Índice de ativos Brasileiros | |||||
| Nome | Ticker | Gestão | Benchmark | Início do Fundo | Retorno no ano |
| BTG PACTUAL S&P/B3 INGENIUS FUNDO DE ÍNDICE | GENB11 | BTG Pactual Asset Management | S&P/B3 Ingenius Index | 23/07/2021 | 21,67% |
| ÍNDICE DE AÇÕES TECH BRASIL ETF FUNDO DE ÍNDICE | TECB11 | Magnetis Investimentos | Tech Brasil | 01/10/2021 | 2,68% |
| INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL DOMESTIC EXPOSURE ETF FUNDO DE ÍNDICE | BDOM11 | Investo | MarketVector Brazil Domestic Exposure BRL | 21/09/2022 | -4,13% |
| IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE | DIVO11 | Itaú Asset Management | IDIV | 31/01/2012 | -4,17% |
| INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL GLOBAL EXPOSURE ETF FUNDO DE ÍNDICE | BXPO11 | Investo | MarketVector Brazil Global Exposure BRL | 20/09/2022 | -5,44% |
| Índice de ativos Estrangeiros | |||||
| Nome | Ticker | Gestão | Benchmark | Início do Fundo | Retorno no ano |
| IT NOW NYSE FANG+ FUNDO DE ÍNDICE | TECK11 | Itaú Unibanco | NYSE FANG+ | 28/04/2021 | 31,70% |
| INVESTO ETF GLOBAL VIDEO GAMING & ESPORTS FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | JOGO11 | Investo | MVIS Global Video Gaming & eSports Index | 14/12/2021 | 16,76% |
| TREND ETF MSCI US TECHNOLOGY FUNDO DE ÍNDICE | UTEC11 | XP Asset Management | MSCI US IMI Information Technology 25/50 Index | 18/05/2022 | 16,02% |
| IT NOW MSCI USA IMI MILLENIALS SELECT 50 FUNDO DE ÍNDICE | MILL11 | Itaú Asset Management | MSCI USA IMI MILLENIALS SELECT 50 | 16/06/2021 | 15,88% |
| TREND ETF NASDAQ 100 FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | NASD11 | XP Asset Management | NASDAQ 100 Index | 21/05/2021 | 15,63% |
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