Após o chamado ‘inverno cripto’ em 2022, os criptoativos voltaram a chamar a atenção no mercado em 2023, especialmente com a valorização significativa das duas principais criptomoedas: Bitcoin e Ethereum. Pensando nisso, a Quantum preparou um levantamento revelando os fundos de investimento e ETFs de cripto com os melhores retornos no ano.
Vamos explicar um pouco mais sobre o cenário. No ano passado, as fortes altas de juros para conter a inflação nas principais economias globais causou uma retração nos ativos de risco em geral, incluindo os criptoativos.
Somado a isso, vale lembrar que, no ano passado, outros acontecimentos negativos impactaram esse mercado, como o colapso do ecossistema UST Terra-Luna e a quebra da FTX, uma das maiores corretoras de criptomoedas do mundo.
No entanto, em 2023 os desempenhos das criptomoedas mais famosas do mundo e com maiores capitalizações de mercado saltam aos olhos. De certa forma, há uma melhoria no cenário macro. O Federal Reserve, banco central americano, decidiu em 14/06, pela manutenção da taxa de juros no intervalo de 5% e 5,25% ao ano.
O Bitcoin (BTC) e o Ether (ETH), da plataforma Ethereum, apresentam valorizações, respectivamente, de 53,53% e 37,28% no acumulado de 2023 até 20/06/2023.
Em que pese tudo isso, o mercado cripto é altamente volátil! Os elevados riscos devem ser sempre considerados pelos investidores.
O que são Fundos e ETFs de cripto?
Para os investidores, existem inúmeras formas de se expor ao mercado de criptoativos. Entre elas, duas opções bem práticas são os fundos e ETFs de cripto.
Os fundos de criptoativos são fundos de investimento comuns, que têm como estratégia a alocação de todo ou grande parte do patrimônio em criptoativos.
Já os ETFs são negociados na bolsa de valores e são conhecidos como fundos de índices, já que acompanham o desempenho de benchmarks de mercado. Os ETFs de cripto, portanto, acompanham índices de referência do mercado de criptoativos.
Como dissemos no início, esse segmento é extremamente volátil e, por isso, muitos especialistas recomendam que os criptoativos representem uma pequena parcela das carteiras dos investidores.
[SAIBA MAIS SOBRE FUNDOS E ETFS DE CRIPTO]
Fundos e ETFs de cripto com maiores retornos em 2023
Vamos agora aos resultados do levantamento com os maiores retornos entre Fundos e ETFs de cripto em 2023.
Top 10 fundos de criptoativos
Para o ranking de fundos de criptoativos da Quantum, foram considerados os produtos em funcionamento normal e com histórico ao longo dos períodos analisados. O levantamento exclui fundos que são FIC feeder.
| Top 10 fundos de criptoativos no ano | |||
| Nome | Gestão | Retorno em 2023 | Retorno 12 meses |
| BTG PACTUAL REFERENCE BITCOIN 100 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO | BTG Pactual Asset Management | 43,80% | 15,51% |
| HASHDEX BITCOIN I FI MULTIMERCADO | Hashdex | 43,52% | 13,32% |
| HASHDEX CRIPTOATIVOS III INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO | Hashdex | 36,52% | 18,15% |
| HASHDEX 100 NASDAQ CRYPTO INDEX FI MULTIMERCADO | Hashdex | 35,04% | 16,05% |
| TREND CRIPTO DÓLAR FI MULTIMERCADO | XP Asset Management | 34,93% | 15,71% |
| BLP CRYPTO 100 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO | BLP Crypto | 32,73% | 6,79% |
| BB TOP CRIPTOATIVOS FULL INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO LP | BB Asset Management | 30,61% | 16,69% |
| TITANIUM CRIPTO GALAXY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO | Titanium Asset | 30,24% | -7,36% |
| MERCURIUS CRYPTO VALUE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO | Mercurius Asset | 29,79% | 6,56% |
| HASHDEX ETHEREUM FI MULTIMERCADO | Hashdex | 28,86% | 29,52% |
Fonte: Quantum Finance / dados até 19/06/2023
Top 5 ETFs de criptoativos
Para o ranking de ETFs de criptoativos, foram considerados ETFs em negociação na B3 e com histórico ao longo dos períodos analisados.
| Top 5 ETFs de criptoativos em retorno no ano | ||||
| Nome | Ticker | Gestão | Retorno em 2023 | Retorno 12 meses |
| QR CME CF BITCOIN REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | QBTC11 | QR Asset Management | 45,85% | 14,07% |
| HASHDEX NASDAQ BITCOIN REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE | BITH11 | Hashdex | 42,31% | 13,89% |
| IT NOW BLOOMBERG GALAXY BITCOIN FUNDO DE ÍNDICE | BITI11 | Itaú Asset Management | 40,57% | – |
| HASHDEX NASDAQ CRYPTO INDEX FUNDO DE ÍNDICE | HASH11 | Hashdex | 35,94% | 17,62% |
| QR CME CF ETHER REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | QETH11 | QR Asset Management | 31,44% | 41,47% |
Fonte: Quantum Finance / dados até 19/06/2023
💡 Processo de regulação pode mitigar riscos
Um dos temas mais quentes sobre os criptoativos é a regulamentação do mercado. Embora haja quem seja contra a interferência governamental para regular as atividades, muitos participantes desse mercado defendem que a regulação vai trazer maior segurança e confiança dos investidores.
No Brasil, entrou em vigor no último dia 20/06 o ‘Marco Legal das Criptomoedas’. A lei 14.478/22 define diretrizes para os prestadores de serviço de ativos virtuais, e o decreto 11.563/23 define o Banco Central como órgão regulador da atividade.
Monitore o desempenho dos criptoativos
O mercado dos criptoativos tem como característica a alta volatilidade e, por isso, quem quiser aproveitar os momentos de altas e evitar riscos desnecessários precisa ter bastante critério e estar munido de dados.
As soluções Quantum contam com ferramentas de monitoramento e análise de uma ampla gama de ativos, incluindo as maiores criptomoedas do mercado, como Bitcoin e Ether, além dos Fundos e ETFs de cripto.
Preencha o formulário abaixo e descubra a solução ideal para você:
