A oferta e a demanda avançam juntas quando se trata dos ETFs de criptoativos no Brasil.
No mercado de ETFs (Exchange Traded Funds) como um todo, contemplando os índices de referência das diversas categorias de ativos, já são 532 mil investidores pessoas físicas, um crescimento de 12% em relação ao mesmo período do ano passado.
Quanto aos ETFs de cripto na Bolsa, 68% do estoque está nas mãos das pessoas físicas, isto é, do varejo, apesar do cenário desafiador para essa categoria de ativos.
Segundo a B3 entre os 10 ETFs com maior número de cotistas pessoas físicas figuram o Hashdex NCI (HASH11) e o QR Bitcoin (QBTC11).
Para se ter uma ideia, as maiores criptomoedas em valor de mercado amargam quedas acentuadas em 2022: o Bitcoin caiu 66,14% e o Ether (plataforma Ethereum) recuou 68,86% em reais entre 3 de janeiro e 24 de novembro.
Desempenho das principais criptos | ||
| Ativo | Retorno 3/01 a 24/11/2022 | Retorno YTD* |
Criptomoeda Bitcoin (R$) em azul | -66,14 % | -65,73 % |
| Criptomoeda Ethereum (R$) em cinza | -68,86 % | -66,62 % |
Fonte: Quantum Finance
O segmento de criptoativos é complexo e volátil, mas também traz grandes oportunidades de ganhos. Quanto maior o risco, maior o potencial de retorno. Hoje, os ativos digitais estão bastante descontados.
Logicamente, os profissionais do mercado precisam ter o cuidado de adequar os investimentos em criptos a cada perfil de investidor, com as “pitadas”, isto é, parcelas de mais risco que eles toleram dentro de carteiras diversificadas entre as várias categorias de ativos e visão de médio ou longo prazo.
Diante de tudo isso, os experts aqui da Quantum fizeram um levantamento especial sobre ETFs atrelados a índices de ativos digitais.
Então, vamos aos dados?
Disclaimer: as informações deste artigo não configuram em recomendações de investimentos, o intuito é apenas revelar o cenário e tendências dessa classe de ativos.
Panorama dos ETFs de cripto no país
Atualmente, existem 11 fundos de índices de criptoativos em negociações na Bolsa, sendo que 6 estrearam em 2022.
Confira a lista de ETFs de cripto lançados este ano:
Lista ETFs – Estreias no ano | ||
| ETFs de criptoativos | Ticker | Data de Estreia |
INVESTO VANECK ETF CRYPTO COMPARE SMART CONTRACT LEADERS FUNDO DE ÍNDICE IE | BLOK11 | 24/06/2022 |
| HASHDEX CRYPTO METAVERSE FUNDO DE ÍNDICE | META11 | 03/06/2022 |
EMPIRICUS TEVA CRIPTOMOEDAS TOP20 FUNDO DE ÍNDICE IE | CRPT11 | 12/05/2022 |
| INVESTO VANECK ETF CRYPTO COMPARE MEDIA & ENTERTAINMENT LEADERS FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO IE | NFTS11 | 04/04/2022 |
HASHDEX DEFI INDEX FUNDO DE ÍNDICE | DEFI11 | 17/02/2022 |
| QR BLOOMBERG DEFI FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO IE | QDFI11 | 08/02/2022 |
Fonte: Quantum Finance
Agora, você pode ver o patrimônio líquido de cada um do ETFs de cripto disponíveis na Bolsa brasileira:
Ranking ETFs – PLs (24/11/2022) | |||
| Ranking | ETFs de cripto | Ticker | Patrimônio Líquido (em R$) |
1 | HASHDEX NASDAQ CRYPTO INDEX FUNDO DE ÍNDICE | HASH11 | 952.703.925,68 |
| 2 | HASHDEX NASDAQ BITCOIN REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE | BITH11 | 135.807.774,84 |
3 | QR CME CF BITCOIN REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE IE | QBTC11 | 101.620.363,19 |
| 4 | HASHDEX NASDAQ ETHEREUM REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE | ETHE11 | 78.443.024,46 |
5 | QR CME CF ETHER REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE IE | QETH11 | 60.770.412,16 |
| 6 | EMPIRICUS TEVA CRIPTOMOEDAS TOP20 FUNDO DE ÍNDICE IE | CRPT11 | 33.662.028,10 |
| 7 | HASHDEX DEFI INDEX FUNDO DE ÍNDICE | DEFI11 | 17.964.750,32 |
8 | QR BLOOMBERG DEFI FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO IE | QDFI11 | 16.210.797,93 |
| 9 | INVESTO VANECK ETF CRYPTO COMPARE MEDIA & ENTERTAINMENT LEADERS FUNDO DE ÍNDICE IE | NFTS11 | 9.159.048,35 |
10 | INVESTO VANECK ETF CRYPTO COMPARE SMART CONTRACT LEADERS FUNDO DE ÍNDICE IE | BLOK11 | 8.841.378,46 |
| 11 | HASHDEX CRYPTO METAVERSE FUNDO DE ÍNDICE | META11 | 3.273.623,66 |
Fonte: Quantum Finance
Aqui apresentamos também os retornos dos ETFs de criptoativos no acumulado do ano. Nessa lista, foram considerados apenas ETFs em funcionamento normal na CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e com dados suficientes para cálculo do retorno no período selecionado (03/01/2022 até 24/11/2022), ou seja, os fundos de índices lançados no meio do caminho não entraram por não terem histórico suficiente para esse intervalo de análise.
ETFs – Retornos (03/01/2022 até 24/11/2022) | |||
| Ranking | ETF de cripto | Ticker | Retorno |
1 | HASHDEX NASDAQ BITCOIN REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE | BITH11 | -66,44% |
| 2 | QR CME CF BITCOIN REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE IE | QBTC11 | -68,42% |
3 | HASHDEX NASDAQ ETHEREUM REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE | ETHE11 | -68,87% |
| 4 | HASHDEX NASDAQ CRYPTO INDEX FUNDO DE ÍNDICE | HASH11 | -69,06% |
5 | QR CME CF ETHER REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE IE | QETH11 | -70,45% |
Fonte: Quantum Finance
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