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Fundos de criptoativos: potencializando seus investimentos

Fundos de criptoativos: potencializando seus investimentos

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Fundos de criptoativos: potencializando seus investimentos

Eles estão em todo lugar. Noticiados diariamente, os criptoativos estão na ponta da língua do mercado financeiro. Aliás, é difícil escapar de uma enxurrada de posts e conteúdos patrocinados nas redes sociais, bem como de matérias e propagandas nos veículos de comunicação. 

Bitcoin (BTC) e Ethereum (ETH) são grandes estrelas, as maiores criptomoedas em capitalização de mercado.

Mas esse é um mercado crescente e há milhares de ativos digitais disponíveis para investimentos. 

Mesmo diante da complexidade cripto, há os que se aventuram por conta própria nesse universo. 

Contudo, a maneira mais prática de investir em criptoativos é ainda via fundos de investimento. No caso, fundos de criptoativos.

Por dentro desses fundos

Eles funcionam como qualquer outro. Os investidores compram cotas dos fundos e os gestores tomam as decisões em prol da rentabilidade. Então, o gerenciamento é delegado a especialistas que acompanham esse segmento. 

Os fundos podem ter estratégias variadas nas suas carteiras, envolvendo criptomoedas, tokens e outros tipos de criptoativos. 

A maioria dos fundos se encaixam em multimercados. Ou seja, eles podem mesclar ativos de renda variável — incluindo moedas virtuais — e renda fixa. Além disso, esses fundos seguem as regras da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Há ainda os fundos de criptativos, cujo foco é justamente os ativos digitais. Os valores de aporte mínimo variam para cada asset management. Há fundos de varejo com entrada de R$ 1,00 como chamariz. Já os qualificados costumam começar em R$ 5 mil, e os profissionais, com aplicações mínimas a partir de R$ 50 mil.

As vantagens de fundos de criptoativos

 Mas a verdade é que os fundos de criptoativos têm vantagens importantes para se considerar. Veja abaixo algumas delas:

  • Diversificação

Um dos principais mantras no mercado é a diversificação da carteira de investimentos. Seja não só para diluir os riscos, mas também para conseguir potenciais ganhos mais arriscados — como no caso dos criptoativos.

  • Praticidade

Hoje, existem mais de 10 mil criptoativos separados em oito classes no mercado. E a expectativa é de avanço. 

Logo, é muito mais prático investir no mundo virtual delegando a um especialista. O gestor se torna responsável por selecionar e monitorar as melhores oportunidades de retornos dos criptoativos.

  • Ganhos maiores com experts

Por serem muito voláteis, os criptoativos proporcionam maiores retornos do que investimentos mais tradicionais. 

Mas, esse alto risco também pode causar grandes perdas em caso de erro na tomada de decisão. Por isso também, delegar os investimentos para um especialista pode ser a decisão mais assertiva para iniciantes ou pessoas que não tem como acompanhar esse mercado 24/7.

Há ainda os fundos de índice, os ETFs de criptoativos, que estão em ascensão e, como o próprio nome sugere, seguem benchmarks de mercado. Outra porta de entrada prática nesse mercado, mas a maioria com gestão passiva.

Alta volatilidade em jogo

Vale destacar que muitos especialistas recomendam que os criptoativos representem uma pequena parcela da carteira do investidor, justamente devido à altíssima volatilidade. 

O fato é que os fundos de criptoativos e ETFs representam mais opções aos investidores e os assessores, consultores e gestores de patrimônio precisam estar preparados para atendê-los, analisando as prateleiras dos bancos e corretoras e as características dos produtos disponíveis. 

Os profissionais de investimentos precisam ter bagagem para fazer demonstrações de investimentos e prestar suporte, sobretudo porque essa é uma classe de ativos extremamente volátil. Os investidores precisam estar cientes e conhecer todos os detalhes sobre em que estão investindo – ainda que seja uma pequeníssima parcela do patrimônio, conforme especialistas recomendam. Eles precisam saber onde estão pisando.

Por exemplo, a Quantum levantou os fundos de criptoativos e ETFs mais voláteis nos últimos 12 meses, ou seja, de outubro de 2021 até setembro de 2022. 

Para se ter uma noção, alguns ativos tiveram variações acima de 100%.

Confira abaixo os dados.

NomeGestãoVolatilidade 
QR CME CF ETHER REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIORQR Asset Management116,37%
HASHDEX NASDAQ ETHEREUM REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICEHashdex113,94%
VITREO COIN DEFI FI MULTIMERCADOEmpiricus Investimentos93,14%
GIANT CRYPTO MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADOGiant Steps Capital85,91%
HASHDEX NASDAQ CRYPTO INDEX FUNDO DE ÍNDICEHashdex85,54%

Template de Fundos de Criptoativos

Pensando em toda essa complexidade, mas também nas oportunidades de ganhos que esse mercado pode proporcionar, a Quantum desenvolveu uma solução especial para assessores, consultores, gestores de patrimônio e até gestores das assets que queiram acompanhar de perto os movimentos da indústria de fundos. 

Agora, a nossa plataforma Quantum Axis dispõe do template FI – Fundos de Criptoativos. A ferramenta dispõe de informações completas e detalhadas desse segmento. 

Ao todo, são 25 métricas qualitativas e quantitativas sobre todos os fundos de criptoativos disponíveis no Brasil. 

Uma delas é o patrimônio líquido. Lançado em 2021, o primeiro fundo brasileiro de ETF já conta com mais de R$ 1 bilhão investido.

Veja abaixo os cinco fundos de criptoativos com maiores patrimônios líquido. Os dados foram coletados diretamente do nosso template com diária definida em 3 de outubro de 2022.

NomeGestãoPatrimônio Líquido
HASHDEX NASDAQ CRYPTO INDEX FUNDO DE ÍNDICEHashdexR$1.050.270.080,50
HASHDEX CRIPTOATIVOS I FI MULTIMERCADOHashdexR$ 247.046.323,57
HASHDEX 20 NASDAQ CRYPTO INDEX FIC MULTIMERCADOHashdexR$ 243.366.821,03
HASHDEX CRIPTOATIVOS II FI MULTIMERCADOHashdexR$ 197.679.363,42
HASHDEX 40 NASDAQ CRYPTO INDEX FIC MULTIMERCADOHashdexR$ 196.120.207,70

Com essa ferramenta, os profissionais conseguem acompanhar as últimas informações oficiais do mercado.

No Template – Fundos de Criptoativos, você encontra:

  • Lâminas e documentos oficiais
  • Fatos relevantes
  • Rentabilidade e indicadores de risco em diversos períodos
  • Desempenho histórico dos fundos
  • Composição das carteiras

Você também pode acessar um Snapshot, relatório com itens essenciais sobre cada fundo como: gestora, gestor responsável, administrador, custodiante, público-alvo, benchmark, aplicação mínima, taxas de administração e de performance, além de regras de cotização e resgate.

Outras soluções de inteligência de mercado

A Quantum dispõe dessa e diversas outras soluções ideais para profissionais de investimentos. Nós fornecemos informações completas sobre criptoativos e todos os outros ativos disponíveis no mercado brasileiro e offshore

Entre em contato com os experts da Quantum e peça uma demonstração do nosso template! É a sua chance de transformar informação em poder.

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