Mesmo com a retomada dos fundos imobiliários (FIIs), alguns papéis continuam sendo negociados com desconto. Para auxiliar o profissional na análise sobre a categoria, realizamos um estudo com os ativos mais “baratos” de 2025.
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Ranking de FIIs mais baratos de 2025
Desde o início de 2025, os FIIs têm registrado desempenhos expressivos. O nosso último levantamento, que considera os dados de maio, evidencia papéis com mais de 40% de valorização no ano. Além disso, há opções com DY acima de 7,52%, como o caso do HCTR11.
No entanto, ainda há oportunidades para investimentos em FIIs “baratos”, o que ocorre quando o preço deles na Bolsa está sendo negociado abaixo do seu valor patrimonial.
Separamos os 5 ativos com maiores medianas de prêmio (preço/cota patrimonial). Para realizar o ranking, consideramos todos os FIIs negociados em bolsa no dia 30/5/2025. Coletamos também o retorno de cada papel (ajustado pelo preço de fechamento ajustado), o dividend yield e a Classificação Setorial – Tipo de Imóvel.
Confira os dados dos ativos com maiores descontos em 2025.
| TOP 5 FIIs BARATOS | |||||||
| Nome | Ticker | Gestão | Retorno | Dividend Yield (Cotação Final) | Mediana do Prêmio (Preço/Cota Patrimonial) | Investimento Tipo de Imóvel | Investimento Classe de Ativos |
| EDIFÍCIO GALERIA RESP LIMITADA FII | EDGA11 | BTG Pactual Serviços Financeiros | 19,76% | 2,82% | 26,26% | Lajes Corporativas | Imóvel |
| XP CORPORATE MACAÉ FII | XPCM11 | XP Asset Management | 11,68% | 0,00% | 25,83% | Lajes Corporativas | Imóvel |
| HECTARE CE FII | HCTR11 | Hectare Capital | 55,41% | 8,01% | 20,85% | Não se Aplica | Renda Fixa |
| SCP FII | SCPF11 | BR Capital | 54,73% | 0,00% | 18,39% | Shopping | Imóvel |
| CENESP RESP LIMITADA FII | CNES11 | BTG Pactual Gestora de Recursos | 2,37% | 3,55% | 13,87% | Lajes Corporativas | Imóvel |
Data-base: 09/06/2025 | Fonte: Quantum Finance
Metodologia
- Selecionados os FIIs negociados em bolsa no dia 30/05/2025;
- Para seleção dos mais baratos foram considerados os FIIs com menores medianas de Prêmio (Preço/Cota Patrimonial)
- O Preço de Fechamento considerado na Mediana do Prêmio não é ajustado
- Foram considerados apenas Fundos com dados suficientes para cálculo do retorno no período selecionado (02/01/2025 até 28/05/2025);
- O campo “Classificação Setorial – Classe de Ativo” refere-se à classificação QUANTUM da classe de ativos que o FII investe. Podendo ser:
i) Imóvel: Também conhecido como FIIs de tijolo. Investe preponderantemente em Imóveis.
ii) Renda Fixa: Também conhecido como FIIs de papel. Investe preponderantemente em títulos lastreados no setor imobiliário (CRI, CRA, LCI, etc).
iii) Multiclasse: FIIs que investem em mais de uma classe de ativos, utilizando-se de uma estratégia híbrida.
iv) Renda Variável – FOF: Também conhecido como apenas FOF ou Funds of Funds. FIIs que investem em outros FIIs, preponderantemente.
- O campo “Classificação Setorial – Tipo de Imóvel” refere-se ao segmento específico do FII. Podendo ser: Logística; Residencial; Shopping; Hotel; Lajes Corporativas; Outros (casos específicos como: Cemitério, Estádio de futebol, etc); Híbrido; Agências; Educacional; Hospital; Rural.
- O retorno calculado utiliza o preço de fechamento ajustado.
Como analisar fundos imobiliários?
Analisar FIIs requer uma compreensão abrangente de diversos indicadores e dados.
É preciso estar atento, por exemplo, aos retornos, dividend yields, aos indicadores de liquidez, informações da gestão, entre outros dados.
As soluções Quantum garantem acesso à base de dados de FIIs mais completa do mercado, com informações qualitativas e quantitativas para facilitar a tomada de decisão dos profissionais de investimento.
