Mesmo com a retomada dos fundos imobiliários (FIIs), alguns papéis continuam sendo negociados com desconto. Para auxiliar o profissional na análise sobre a categoria, realizamos um estudo com os ativos mais “baratos” de 2025.
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Ranking de FIIs mais baratos de 2025
Desde o início de 2025, os FIIs têm registrado desempenhos expressivos. O nosso último levantamento, que considera os dados de maio, evidencia papéis com mais de 40% de valorização no ano. Além disso, há opções com DY acima de 7,52%, como o caso do HCTR11.
No entanto, ainda há oportunidades para investimentos em FIIs “baratos”, o que ocorre quando o preço deles na Bolsa está sendo negociado abaixo do seu valor patrimonial.
Separamos os 10 ativos com menores medianas de prêmio (preço/cota patrimonial). Para realizar o ranking, consideramos todos os FIIs negociados em bolsa no dia 12/01/2026. Coletamos também o retorno de cada papel (ajustado pelo preço de fechamento ajustado), o dividend yield e a Classificação Setorial – Tipo de Imóvel.
Confira os dados dos ativos com maiores descontos em 2025.
| Top 10 FIIs – Menores Prêmios (Preço/Cota Patrimonial) | ||||||
| Ranking | Nome do Ativo | Ticker | Gestão | Investimento Classe de Ativos | Investimento Tipo de Imóvel | Prêmio (Preço/Cota Patrimonial) |
| 1 | ENERGY RESORT FII – EGYR11 | EGYR11 | WNT Capital | Imóvel | Hotel | 1,95% |
| 2 | TORDESILHAS EI RESP LIMITADA FII – TORD11 | TORD11 | R Capital Asset | Multiclasse | Híbrido | 5,54% |
| 3 | TELLUS PROPERTIES RESP LIMITADA FII – TEPP11 | TEPP11 | Tellus Investimentos | Imóvel | Lajes Corporativas | 8,89% |
| 4 | BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP LIMITADA FII – CARE11 | CARE11 | ZION Invest | Imóvel | Outros | 16,29% |
| 5 | HECTARE CE RESP LIMITADA FII – HCTR11 | HCTR11 | Hectare Capital | Renda Fixa | Não se aplica | 20,64% |
| 6 | VERSALHES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS RESP LIMITADA FII – VSLH11 | VSLH11 | R Capital Asset | Renda Fixa | Não se aplica | 21,56% |
| 7 | SCP RESP LIMITADA FII – SCPF11 | SCPF11 | BR Capital | Imóvel | Shopping | 25,35% |
| 8 | DEVANT RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII – DEVA11 | DEVA11 | Devant Asset | Renda Fixa | Não se aplica | 26,97% |
| 9 | XP CORPORATE MACAÉ RESP LIMITADA FII – XPCM11 | XPCM11 | XP Asset Management | Imóvel | Lajes Corporativas | 27,64% |
| 10 | CENESP RESP LIMITADA FII – CNES11 | CNES11 | BTG Pactual Gestora de Recursos | Imóvel | Lajes Corporativas | 28,45% |
Data-base: 09/01/2026 | Fonte: Quantum Finance
Metodologia
Para os rankings dos FIIs com os menores Prêmios (Preço/Cota Patrimonial) no dia 09/01/2026, foram considerados os seguintes critérios:
- Selecionados apenas FIIs negociados em bolsa no dia 12/01/2026;
- FIAGROs de FII foram desconsiderados do estudo;
- Foram considerados apenas Fundos em Funcionamento Normal na CVM e com dados suficientes para cálculo do Retorno nos períodos selecionados, além de fundos com 100% de presença em bolsa no dia 09/01/2026;
- Períodos selecionados:
- Ano: 02/01/2025 até 31/12/2025;
- Data base: 09/01/2026
- O retorno calculado utiliza o preço de fechamento ajustado;
- Em caso de empate nos retornos, o critério de desempate adotado será a média da quantidade de negócios realizados no período, sendo considerado em posição superior aquele que apresentar a maior média de negociações.
Como analisar fundos imobiliários?
Analisar FIIs requer uma compreensão abrangente de diversos indicadores e dados.
É preciso estar atento, por exemplo, aos retornos, dividend yields, aos indicadores de liquidez, informações da gestão, entre outros dados.
As soluções Quantum garantem acesso à base de dados de FIIs mais completa do mercado, com informações qualitativas e quantitativas para facilitar a tomada de decisão dos profissionais de investimento.
