A Quantum está sempre em busca de trazer novas soluções em inovação para seus clientes. Recentemente, adicionamos mais funcionalidades ao nosso consolidador de carteiras que certamente aprimorará sua experiência no mundo dos investimentos. Agora, você pode gerar extratos detalhados contendo informações sobre o saldo, a movimentação e a performance de cada uma das suas carteiras de investimento.
A tela Extratos é um verdadeiro divisor de águas, pois oferece uma visão abrangente do portfólio, tornando o gerenciamento mais eficiente, facilitando o acompanhamento dos resultados e aumentando a transparência com os seus clientes, o que é fundamental para a construção de relacionamentos sólidos.
Saldos
No que diz respeito aos saldos, você pode ter acesso às seguintes informações:
- Carteira de Ativos: o valor total investido em ativos.
- Caixa: os recursos disponíveis em caixa.
- Provisão de Créditos: estimativa de ganhos futuros.
- Provisão de Débitos: estimativa de despesas futuras.
- Patrimônio Líquido: o valor total dos seus recursos como investidor.
- Quantidade de cotas.
- Valor da cota.
Movimentação
A seção de movimentação oferece insights detalhados sobre as movimentações recentes da carteira, incluindo:
- Quantidade de Cotas Subscritas.
- Valor das Cotas Subscritas.
- Quantidade de Cotas resgatadas.
- Valor das Cotas Resgatadas.
- Ativos Comprados.
- Ativos Resgatados.
- Proventos Recebidos.
- Despesas Pagas.
- Provisão de Créditos.
- Provisão de Débitos.
Performance
Na seção de performance, você encontrará informações essenciais sobre a gestão e o desempenho da carteira:
- Custos de Gestão (totais).
- Taxa de Administração.
- Taxa de Performance.
- Ganho.
- Despesa.
- Retorno da Cota.
- Retorno do Benchmark.
- Excesso de Retorno.
- Ganho Financeiro acima do Benchmark.
- Custos de Gestão/Patrimônio Líquido Médio.
- Custos de Gestão/Excesso de Retorno.
- Índice de Sucesso da Gestão.
Um destaque especial vai para o “Índice de Sucesso da Gestão“, desenvolvido por nossos especialistas.
Esse indicador representa a relação entre o custo devido ao gestor pela taxa de performance e o excesso de retorno do portfólio em relação a um benchmark. Em outras palavras, ele demonstra se a cobrança da taxa de performance é justificada.
Uma regra simples: quando esse número for menor do que 1, isso significa que a contratação da gestão foi uma escolha acertada.
Exemplo de Extrato
Abaixo, você encontrará um exemplo de extrato:
Esta é mais uma inovação da Quantum para tornar sua rotina de investimentos mais prática e eficaz!
