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ETFs mais rentáveis de 2024

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Confira os ETFs mais rentáveis de 2024

Por dentro da dinâmica dos ETFs

Quem investe em ETFs precisa ter algo claro em mente: a maioria dos produtos disponíveis no mercado são de gestão passiva, seguindo os índices de referência. Em outras palavras, eles replicam os desempenhos dos benchmarks.

Com 99 opções disponíveis na Bolsa, os ETFs chegaram ao Brasil em 2004. Mas o “boom” veio nesta década.

Os ETFs oferecem diversas vantagens aos investidores, como você verá abaixo:

1- Praticidade

Os ETFs são negociados diretamente na Bolsa de Valores. Logo, é possível comprar ou vender suas cotas com facilidade diretamente na plataforma da corretora, acessando as cestas de ativos que cada ETF representa.

2- Baixo custo

A maioria dos ETFs possui taxas de administração menores que as cobradas em fundos tradicionais.

Os ETFs também apresentam menor custo para quem está investindo em renda variável. Um investidor tem um custo maior para montar uma carteira com ações diversificadas e fazer movimentações periódicas, enquanto um ETF — isto é, um fundo com carteira completa. Também é possível acessar esse mercado a partir de módicos aportes.

Os fundos de índice têm um imposto de renda de até 15% sobre o ganho de capital no momento da venda. Outro ponto de atenção é que esses investimentos não oferecem proventos aos investidores — como em fundos imobiliários, por exemplo.

3- Liquidez

Outro ponto positivo dos ETFs é a alta liquidez que eles oferecem. Segundo a B3, o prazo de liquidação é D+2, a partir da data de negociação. Logo, é fácil converter esses papéis em dinheiro na mão.

4- Diversificação

Um dos maiores argumentos para se investir em ETFs é que eles são uma alternativa para diversificação de carteira. Ao comprar um ticker de ETF, o investidor está adquirindo uma participação em um portfólio de ativos variados. Assim, esses papéis têm exposição em diversos segmentos.

Há opções de fundos de índices de ações amplos, segmentados, setoriais, nacionais, internacionais, etc. O investidor também pode optar por ETFs de moedas, commodities, criptomoedas, fundos imobiliários, papéis de renda fixa, etc.

Os lançamentos de ETFs

O mercado de ETFs está avançando no Brasil. Somente em 2022, foram lançados 41 novos fundos de índices na B3, superando os 36 de 2021. Em 2023, houve treze lançamentos. E em 2024 tivemos um lançamento de ETF.

Confira abaixo as principais informações sobre os novos ETFs em 2023 e 2024, com dados retirados diretamente da nossa solução Quantum Axis.

Nome Ticker Benchmark Gestão Início do Fundo
IT NOW IDIV RENDA DIVIDENDOS RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE* DIVD11 IDIV Itaú Asset Management 14/03/2024
BUENA VISTA US HIGH INCOME ETF FUNDO DE ÍNDICE NEOS US EQUITY HIGH INCOME INDEX SPYI11 NEOS US Equity High Income Buena Vista Asset Management 14/11/2023
BB ETF ÍNDICE DIVERSIDADE B3 INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FUNDO DE ÍNDICE DVER11 IDIVERSA B3 BB Asset Management 17/10/2023
NU IBOV SMART DIVIDENDOS FUNDO DE ÍNDICE NSDV11 Ibov Smart Dividendos Nu Asset Management 29/09/2023
NU RENDA IBOV SMART DIVIDENDOS FUNDO DE ÍNDICE NDIV11 Ibov Smart Dividendos Nu Asset Management 29/09/2023
BB ETF ÍNDICE DAP5 B3 FUNDO DE ÍNDICE BDAP11 DAP5 B3 BB Asset Management 26/09/2023
INVESTO TEVA TESOURO IPCA+ 0 A 4 ANOS ETF FUNDO DE ÍNDICE NTNS11 Teva Tesouro IPCA 0 a 4 Anos Investo 19/06/2023
IVI MIAX CRYPTO QUANT FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR* IMCI11 iVi MIAX Cripto Index iVi Technologies 27/04/2023
WISE DOW JONES U.S. SELECT ESG REIT FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR* WESG11 Dow Jones US Select ESG REIT Wise Capital 01/03/2023
WISE S&P GLOBAL REIT FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR* WISE11 S&P Global REIT Wise Capital 01/03/2023
B-INDEX MORNINGSTAR BRASIL MOMENTO FUNDO DE ÍNDICE BMMT11 Morningstar Brazil Target Momentum Bradesco Asset Management 14/02/2023
B-INDEX MORNINGSTAR BRASIL PESOS IGUAIS FUNDO DE ÍNDICE BREW11 Morningstar Brazil Equal Weighted Bradesco Asset Management 14/02/2023
B-INDEX MORNINGSTAR SETORES CÍCLICOS BRASIL FUNDO DE ÍNDICE BCIC11 Morningstar Brazil Cyclical Sectors Equal Weighted Bradesco Asset Management 14/02/2023
B-INDEX MORNINGSTAR SETORES DEFENSIVOS BRASIL FUNDO DE ÍNDICE BDEF11 Morningstar BR Defensive Sectors Equal Weighted Bradesco Asset Management 14/02/2023

*Em fase pré-operacional

Nome Ticker Gestão Benchmark Retorno em 2024
HASHDEX ETH CI – ETHE11 ETHE11 Hashdex Nasdaq Ethereum Reference Price 74,78%
HASHDEX NCI CI – HASH11 HASH11 Hashdex Nasdaq Crypto Index 66,87%
QR ETHER CI – QETH11 QETH11 QR Asset Management CME CF Ether-Dollar Reference Rate 66,39%
HASHDEX NASDAQ BITCOIN REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE – BITH11 BITH11 Hashdex Nasdaq Bitcoin Reference Price 66,26%
QR BITCOIN CI – QBTC11 QBTC11 QR Asset Management CME CF Bitcoin Reference Rate 65,55%
CRIPTO20 EMPCI – CRPT11 CRPT11 Empiricus Investimentos Teva Criptomoedas Top20 64,81%
IT NOW BLOOMBERG GALAXY BITCOIN FUNDO DE ÍNDICE – BITI11 BITI11 Itaú Asset Management Bloomberg Galaxy Bitcoin 60,86%
META HASH CI – META11 META11 Hashdex CF Digital Culture Composite Index 43,78%
ETF BTG GENBCI – GENB11 GENB11 BTG Pactual Asset Management S&P/B3 Ingenius Index 43,76%
INVESTO VANECK ETF CRYPTO COMPARE SMART CONTRACTS – BLOK11 BLOK11 Investo MarketVector Smart Contract Leaders Brazil 34,20%
Fonte: Quantum Finance
Entre os ETFs mais rentáveis do topo da lista, destacam-se os ligados a índices de tecnologia e criptoativos.

Os maiores retornos de ETFs em maio 2024

Nossos experts também levantaram os ativos com maiores rentabilidades no mês de maio de 2024.

Confira os destaques:

Nome Ticker Gestão Benchmark Retorno em maio de 2024
HASHDEX ETH CI – ETHE11 ETHE11 Hashdex Nasdaq Ethereum Reference Price 31,27%
QR ETHER CI – QETH11 QETH11 QR Asset Management CME CF Ether-Dollar Reference Rate 27,47%
QR DEFI CI – QDFI11 QDFI11 QR Asset Management Bloomberg Galaxy DEFI Index 26,72%
DEFI HASH CI – DEFI11 DEFI11 Hashdex CF DeFi Modified Composite Index 26,52%
INVESTO VANECK ETF CRYPTO COMPARE SMART CONTRACTS – BLOK11 BLOK11 Investo MarketVector Smart Contract Leaders Brazil 24,06%
SMART HASH CI – WEB311 WEB311 Hashdex CF Web 3.0 Smart Contract Platforms Mkt Cap BR 20,98%
META HASH CI – META11 META11 Hashdex CF Digital Culture Composite Index 20,44%
HASHDEX NCI CI – HASH11 HASH11 Hashdex Nasdaq Crypto Index 17,97%
INVESTO NFTSCI – NFTS11 NFTS11 Investo MVIS Crypto Compare Media & Entertainment Leaders 16,74%
CRIPTO20 EMPCI – CRPT11 CRPT11 Empiricus Investimentos Teva Criptomoedas Top20 16,72%

Fonte: Quantum Finance

ETFs: reforce as análises e escolha os melhores

Com tantas opções disponíveis, é importante que assessores de investimentos, consultores e gestores de patrimônio tenham capacitação para oferecer os melhores ETFs para cada perfil de cliente. Por isso, o estudo e a análise são fundamentais para o dia a dia dos profissionais de investimentos.

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