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Quais são os FIDCs preferidos dos gestores de fundos?

FIDCs mais investidos por fundos

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Quais são os FIDCs preferidos dos gestores de fundos?

Os investidores do varejo vão poder investir diretamente em Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDCs) ainda neste ano. 

Isso será possível a partir das mudanças que serão instituídas com a Resolução 175 da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), ou seja, o Novo Marco Regulatório para Fundos de Investimentos no país. 

Hoje, a compra de FIDCs é restrita aos investidores qualificados, aqueles que possuem pelo menos R$ 1 milhão em aplicações financeiras.

Para o varejo, atualmente a única possibilidade de acesso aos FIDCs é via fundos (Instrução 555), desde que tenham nos seus portfólios, no máximo 20% em exposição nesse tipo de ativo.  

Com a mudança na regulação, especialistas avaliam que esse setor que já vinha crescendo de forma expressiva nos últimos anos, ganhará um impulso maior. 

[VEJA OS DETALHES DA RESOLUÇÃO 175]

Hoje, são quase 2,5 mil FIDCs disponíveis e mais de 4.500 séries ativas, com um PL de R$ 376,8 bilhões

Os FIDCs representam mais alternativas de renda fixa. Eles são compostos por recebíveis de empresas como aluguéis, cheques, duplicatas e valores parcelados em carnês e cartões de crédito. 

A Quantum acompanha de perto esse mercado de perto e oferece uma série de ferramentas analíticas. 

Como esse assunto é bastante quente, nossos experts fizeram um levantamento sobre as séries de FIDCs mais compradas por fundos de investimento. 

No estudo, é possível ver os tipos de cotas dos FIDCs – sênior, prioritária no resgate e recebimento de juros e amortização; subordinada ou júnior, que fica abaixo da sênior e possui mais risco ou classe única, que não conta com as divisões anteriores.

FIDCS: preferências dos fundos e seus gestores

Esse levantamento da Quantum sobre os FIDCs preferidos dos gestores considera as últimas carteiras ‘desomitidas’, isto é, divulgadas pelos fundos de investimento na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), ou seja, em 30/09/2022. 

Veja os rankings: 

FIDCs mais comprados – número de fundos que escolheram:

FIDCs – SériesQuantidade de fundos que compraram
BR ELETRO FIDC SÊNIOR 1242
FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I FIDC SÊNIOR 1206
SANEAMENTO DE GOIÁS S.A. SANEAGO IV FIDC INFRAESTRUTURA SÊNIOR 1205
GREEN SOLFÁCIL I FIDC SÊNIOR 1196
RED FIDC MULTISSETORIAL LP SÊNIOR 13166
CIELO EMISSORES II FIDC SÊNIOR 1163
ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS X FIDC SÊNIOR 1160
BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRÉDITO STONE IV FIDC SÊNIOR 1150
CELG DISTRIBUIÇÃO FIDC SÊNIOR 1142
CREDZ FIDC SÊNIOR 7138
CREDZ FIDC SÊNIOR 4129
GREEN SOLAR GD SOCIOAMBIENTAL ENERGIA SOLAR FIDC SÊNIOR 2119
CLIENTES BRF FIDC SÊNIOR 1117
TRADEPAY VAREJO I FIDC SÊNIOR 1107
ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI FIDC SÊNIOR 1105
NAUTILUS FIDC SÊNIOR 1105
LIGHT FIDC SÊNIOR 1104
EXODUS INSTITUCIONA FICFIDC SÊNIOR 2104
ANGÁ CREDITAS CONSIGNADO PRIVADO FIDC SÊNIOR 1102
SUMUP I FIDC SÊNIOR 1100
GVN FIDC SÊNIOR 198
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC SÊNIOR 197
SIMPAR FIDC SÊNIOR 197
INDIGO BARTER FIDC SÊNIOR 197
CREDITAS AUTO IV FIDC SÊNIOR 196

Fonte: Quantum Finance

No pódio estão BR ELETRO FIDC SÊNIOR 1, que é da Eletrobras; FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I FIDC SÊNIOR 1,companhia do setor de agronegócio, com foco em sementes e SANEAMENTO DE GOIÁS S.A. SANEAGO IV FIDC INFRAESTRUTURA SÊNIOR 1, que é do setor de saneamento como diz o próprio nome. 

Confira agora os FIDCs mais escolhidos, considerando os valores aportados por fundos:

FIDCs favoritos dos fundos – por volume financeiro investido:

FIDCs – SériesValores  investidos
CIELO EMISSORES II FIDC SÊNIOR 1R$ 4.087.737.688,38
HAVAN FIDC 1R$ 2.592.311.611,46
NPL IPANEMA VI FIDC NP MULTISSEGMENTO 1R$ 2.154.457.017,13
BR ELETRO FIDC SÊNIOR 1R$ 2.108.619.252,72
BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRÉDITO STONE IV FIDC SÊNIOR 1R$ 2.088.638.082,10
FÊNIX VAREJO II FIDC SÊNIOR 2R$ 2.025.961.108,75
FUNDO DE LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA FIDC NP 1R$ 1.785.323.089,46
GOLD STYLE FIDC NP 1R$ 1.361.344.123,01
GOLDEN BRIDGE FIDC NP 1R$ 1.299.717.456,83
FUNDO DE GESTÃO E RECUPERAÇÃO FIDC NP 1R$ 1.288.340.389,83
POSITIVO II FIDC NP 1R$ 1.288.331.539,34
MOLEIRO CONSIGNADO FIDC SÊNIOR 1R$ 1.212.372.955,21
MT I RECEIVABLES FIDC 1R$ 963.495.727,81
F ACB FINANCEIRO FIDC SÊNIOR 1R$ 895.872.896,39
MABRUK II FIDC NP 1R$ 870.617.539,15
MERCADO CRÉDITO I BRASIL FIDC NP SUBORDINADA JÚNIOR 1R$ 815.163.269,73
XPCE FIDC INFRA 1R$ 809.344.931,85
BR7 FIDC 1R$ 806.255.104,19
ATIVOS ESPECIAIS II FIDC NP 1R$ 791.645.388,16
DJF FIDC NP 1R$ 763.863.049,61
RIZA MEYENII ESTRATÉGIAS FIDC SUBORDINADA JÚNIOR 1R$ 747.389.708,90
CLIENTES BRF FIDC SÊNIOR 1R$ 741.748.499,75
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC SÊNIOR 1R$ 716.406.250,28
DAY MAXX 2 FIDC 1R$ 707.049.841,67
VERDE AM CRÉDITO ESTRUTURADO FICFIDC 1R$ 635.172.874,30

Fonte: Quantum Finance

Considerando os recursos aportados por fundos, o pódio fica com CIELO EMISSORES II FIDC SÊNIOR 1, empresa de serviços financeiros que atua com transmissão e liquidação financeira de cartões de crédito; HAVAN FIDC 1, da rede de lojas Havan e NPL IPANEMA VI FIDC NP MULTISSEGMENTO 1, que atua no ramo financeiro e de compra de dívidas. 

Quantum: ferramentas para análises

Quantum possui uma base completa para acompanhamento dos Fundos de Investimento em Direitos Creditórios. As informações são disponibilizadas por FIDCs e suas séries:

  • Rentabilidade diária ajustada pelas amortizações
  • Ratings emitidos pelas agências de classificação de risco
  • Indicadores de risco e performance (provisões, recompras e percentual de subordinação)
  • Negócios no mercado secundário
  • Emissões de novas séries e suas características

Se você é profissional de investimentos e quer ter acesso a dados sobre FIDCs, fale com os nossos experts.

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