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Fundos e ETFs de cripto: Melhores retornos em 2023

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Fundos e ETFs de cripto: melhores retornos em 2023

Após o chamado ‘inverno cripto’ em 2022, os criptoativos voltaram a chamar a atenção no mercado em 2023, especialmente com a valorização significativa das duas principais criptomoedas: Bitcoin e Ethereum. Pensando nisso, a Quantum preparou um levantamento revelando os fundos de investimento e ETFs de cripto com os melhores retornos no ano.

Vamos explicar um pouco mais sobre o cenário. No ano passado, as fortes altas de juros para conter a inflação nas principais economias globais causou uma retração nos ativos de risco em geral, incluindo os criptoativos.

Somado a isso, vale lembrar que, no ano passado, outros acontecimentos negativos impactaram esse mercado, como o colapso do ecossistema UST Terra-Luna e a quebra da FTX, uma das maiores corretoras de criptomoedas do mundo.

No entanto, em 2023 os desempenhos das criptomoedas mais famosas do mundo e com maiores capitalizações de mercado saltam aos olhos. De certa forma, há uma melhoria no cenário macro. O Federal Reserve, banco central americano, decidiu em 14/06, pela manutenção da taxa de juros no intervalo de 5% e 5,25% ao ano.

Bitcoin (BTC) e o Ether (ETH), da plataforma Ethereum, apresentam valorizações, respectivamente, de 53,53% e 37,28% no acumulado de 2023 até 20/06/2023. 

Em que pese tudo isso, o mercado cripto é altamente volátil! Os elevados riscos devem ser sempre considerados pelos investidores.

O que são Fundos e ETFs de cripto?

Para os investidores, existem inúmeras formas de se expor ao mercado de criptoativos. Entre elas, duas opções bem práticas são os fundos e ETFs de cripto.

Os fundos de criptoativos são fundos de investimento comuns, que têm como estratégia a alocação de todo ou grande parte do patrimônio em criptoativos.

Já os ETFs são negociados na bolsa de valores e são conhecidos como fundos de índices, já que acompanham o desempenho de benchmarks de mercado. Os ETFs de cripto, portanto, acompanham índices de referência do mercado de criptoativos.

Como dissemos no início, esse segmento é extremamente volátil e, por isso, muitos especialistas recomendam que os criptoativos representem uma pequena parcela das carteiras dos investidores.

[SAIBA MAIS SOBRE FUNDOS E ETFS DE CRIPTO]

Fundos e ETFs de cripto com maiores retornos em 2023

Vamos agora aos resultados do levantamento com os maiores retornos entre Fundos e ETFs de cripto em 2023.

Top 10 fundos de criptoativos

Para o ranking de fundos de criptoativos da Quantum, foram considerados os produtos em funcionamento normal e com histórico ao longo dos períodos analisados. O levantamento exclui fundos que são FIC feeder.

Top 10 fundos de criptoativos no ano 
Nome Gestão Retorno em 2023 Retorno 12 meses
BTG PACTUAL REFERENCE BITCOIN 100 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO BTG Pactual Asset Management 43,80% 15,51%
HASHDEX BITCOIN I FI MULTIMERCADO Hashdex 43,52% 13,32%
HASHDEX CRIPTOATIVOS III INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO Hashdex 36,52% 18,15%
HASHDEX 100 NASDAQ CRYPTO INDEX FI MULTIMERCADO Hashdex 35,04% 16,05%
TREND CRIPTO DÓLAR FI MULTIMERCADO XP Asset Management 34,93% 15,71%
BLP CRYPTO 100 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO BLP Crypto 32,73% 6,79%
BB TOP CRIPTOATIVOS FULL INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO LP BB Asset Management 30,61% 16,69%
TITANIUM CRIPTO GALAXY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO Titanium Asset 30,24% -7,36%
MERCURIUS CRYPTO VALUE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO Mercurius Asset 29,79% 6,56%
HASHDEX ETHEREUM FI MULTIMERCADO Hashdex 28,86% 29,52%

Fonte: Quantum Finance / dados até 19/06/2023

Top 5 ETFs de criptoativos

Para o ranking de ETFs de criptoativos, foram considerados ETFs em negociação na B3 e com histórico ao longo dos períodos analisados.

Top 5 ETFs de criptoativos em retorno no ano
Nome Ticker Gestão Retorno em 2023 Retorno 12 meses
QR CME CF BITCOIN REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR QBTC11 QR Asset Management 45,85% 14,07%
HASHDEX NASDAQ BITCOIN REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE BITH11 Hashdex 42,31% 13,89%
IT NOW BLOOMBERG GALAXY BITCOIN FUNDO DE ÍNDICE BITI11 Itaú Asset Management 40,57%
HASHDEX NASDAQ CRYPTO INDEX FUNDO DE ÍNDICE HASH11 Hashdex 35,94% 17,62%
QR CME CF ETHER REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR QETH11 QR Asset Management 31,44% 41,47%

Fonte: Quantum Finance / dados até 19/06/2023

💡 Processo de regulação pode mitigar riscos

Um dos temas mais quentes sobre os criptoativos é a regulamentação do mercado. Embora haja quem seja contra a interferência governamental para regular as atividades, muitos participantes desse mercado defendem que a regulação vai trazer maior segurança e confiança dos investidores.

No Brasil, entrou em vigor no último dia 20/06 o ‘Marco Legal das Criptomoedas’. A lei 14.478/22 define diretrizes para os prestadores de serviço de ativos virtuais, e o decreto 11.563/23 define o Banco Central como órgão regulador da atividade.

[ACESSE A LEI 14.478/22] 

Monitore o desempenho dos criptoativos

O mercado dos criptoativos tem como característica a alta volatilidade e, por isso, quem quiser aproveitar os momentos de altas e evitar riscos desnecessários precisa ter bastante critério e estar munido de dados.

As soluções Quantum contam com ferramentas de monitoramento e análise de uma ampla gama de ativos, incluindo as maiores criptomoedas do mercado, como Bitcoin e Ether, além dos Fundos e ETFs de cripto.

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